四日市市　令和6年度公金運用状況について

四日市市資金管理運用方針（PDF／231KB）に基づき、令和6年度の公金運用の状況をお知らせします。

◆資金の管理運用は、次の3点を基本としてこの優先順位で行い、確実かつ有利な公金運用に努めています。

• 第1　安全性（元本を確保する）
• 第2　流動性（必要な時にいつでも支払いに回せる資金を確保する）
• 第3　効率性（できる限り有利な運用をする）

1. 歳計現金等資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	14,088,126	73.55%	0
   	定期性預金	5,065,753	26.45%	14,785
   預金計		19,153,879	100.00%	14,785
   	国債	0	0.00%	0
   債券運用金計		0	0.00%	0
   合計		19,153,879	100.00%	14,785

   注：平均資金残高とは、令和6年4月1日～令和7年3月31日までの日平均残高です。
    
2. 基金積立金資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	707,747	1.13%	0
   	定期性預金	50,818,999	80.80%	145,448
   預金計		51,526,746	81.93%	145,448
   	地方公共団体金融機構債	11,365,753	18.07%	44,530
   債券運用金計		11,365,753	18.07%	44,530
   繰替運用金		49	0%	0
   合計		62,892,548	100.00%	189,978

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