四日市市　令和4年度公金運用状況について

四日市市資金管理運用方針（PDF／231KB）に基づき、令和4年度の公金運用の状況をお知らせします。

◆資金の管理運用は、次の3点を基本としてこの優先順位で行い、確実かつ有利な公金運用に努めています。

• 第1　安全性（元本を確保する）
• 第2　流動性（必要な時にいつでも支払いに回せる資金を確保する）
• 第3　効率性（できる限り有利な運用をする）

1. 歳計現金等資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	7,356,807	29.93%	0
   	定期性預金	17,226,027	70.07%	7,425
   預金計		24,582,834	100.00%	7,425
   	国債	0	0.00%	0
   債券運用金計		0	0.00%	0
   合計		24,582,834	100.00%	7,425

   注：平均資金残高とは、令和4年4月1日～令和5年3月31日までの日平均残高です。
    
2. 基金積立金資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	497,767	0.91%	0
   	定期性預金	46,785,033	85.61%	43,520
   預金計		47,282,800	86.52%	43,520
   	地方公共団体金融機構債	7,369,863	13.48%	13,248
   債券運用金計		7,369,863	13.48%	13,248
   繰替運用金		0	0%	0
   合計		54,652,663	100.00%	56,768

　お問い合わせ

　　・運用方針に関すること

　　　財政経営部　財政課

　　　電話番号：059-354-8130

　　　FAX番号：059-359-0275

　　・運用に関すること

　　　会計管理課（部）　会計管理課

　　　電話番号：059-354-8234

　　　FAX番号：059-354-8305