四日市市　令和7年度公金運用状況について

四日市市資金管理運用方針（PDF／231KB）に基づき、令和7年度の公金運用の状況をお知らせします。

◆資金の管理運用は、次の3点を基本としてこの優先順位で行い、確実かつ有利な公金運用に努めています。

• 第1　安全性（元本を確保する）
• 第2　流動性（必要な時にいつでも支払いに回せる資金を確保する）
• 第3　効率性（できる限り有利な運用をする）

1. 歳計現金等資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	14,071,030	77.09%	0
   	定期性預金	4,180,559	22.91%	28,889
   預金計		18,251,589	100.00%	28,889
   	国債	0	0.00%	0
   債券運用金計		0	0.00%	0
   合計		18,251,589	100.00%	28,889

   注：平均資金残高とは、令和7年4月1日～令和8年3月31日までの日平均残高です。
    
2. 基金積立金資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	620,756	0.95%	0
   	定期性預金	52,003,415	79.62%	489,694
   預金計		52,624,171	80.57%	489,694
   	地方公共団体金融機構債	12,694,521	19.43%	62,415
   債券運用金計		12,694,521	19.43%	62,415
   繰替運用金		0	0%	0
   合計		65,318,692	100.00%	552,109

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